招商银行湖东支行电话是多少人-证券日报

证券代码：002752证券简称：盛兴股份公告编号：2019-015

本公司及所有董事会成员保证所披露的信息真实、准确、完整，无虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》的相关规定，《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《盛兴集团有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《公司募集资金使用管理办法》），盛兴集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“盛兴股份”）2018年度募集资金存放及使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2015]560号）核准，公司于2015年4月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股发行价格为5.74元，募集资金总额为344,400,000.00元，扣除各项发行费用30,252,200.00元后，实际募集资金净额为314,147,800.00元。

上述募集资金于2015年4月17日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2015）第350ZA0012号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截至2016年末，公司累计已使用募集资金21,303.22万元，尚未使用的募集资金10,213.08万元，其中累计获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为101.52万元。

2017年度，公司使用募集资金3,202.14万元（以募集资金直接投入3,202.14万元），获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为2.37万元。

2018年度，公司使用募集资金1,955.76万元（以募集资金直接投入1,955.76万元）,获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额为4.39万元。

截至2018年12月6日，公司累计已使用募集资金26,461.12万元，专户存储累计获取银行利息收入108.28万元，尚未使用的募集资金（含利息收入）5,061.94万元，其中募集资金余额为4,953.66万元，专户存储银行利息收入扣除手续费净额108.28万元。

根据公司第三届董事会第二十二次会议及2018年第二次临时股东大会决议，因公司首次公开发行股票募集资金投资项目已实施完毕，为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，公司将上述募集资金投资项目结项后的节余募集资金5,061.94万元（包含截至2018年12月6日的扣除手续费后的利息净额，最终金额以资金转出募集资金专户当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，用于公司日常经营。截至2018年12月31日，公司募集资金专户尚未注销，尚有资金余额931,970.91元未转出。

（二）2017年非公开发行募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证监会《关于核准昇兴集团股份有限公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2017]126号）核准，公司本次募集配套资金非公开发行人民币普通股（A股）股票5,183,585股，每股发行价格18.52元，募集资金总额95,999,994.20元，扣除发行费用及中介费用合计含税3,820,000.00元，实际募集资金净额92,179,994.20元。

上述募集资金于2017年3月16日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了致同验字（2016）第350ZA0098号《验资报告》。

2、募集资金使用及结余情况

截止2017年12月31日，公司已使用募集资金9,218.38万元（以募集资金直接投入9,217.99万元），获取专户存储银行利息收入扣除手续费净额2.45万元，尚未使用的募集资金2.06万元（为专户存储银行利息收入扣除手续费净额）。本次非公开发行股票募集资金投资项目已在报告期内实施完毕，承诺投入的募集资金已投入，该专户余额2.06万元为存储利息收入。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.9条之规定，公司已于2017年9月4日将专户结余资金2.06万元转为永久补充公司流动资金，并注销该专户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司于2015年5月对上市前制定的《公司募集资金使用管理办法》适时进行了修订，并取得公司第二届董事会第二十三次会议审议通过。

根据《公司募集资金使用管理办法》并结合管理需要，2015年5月5日，公司和保荐机构招商证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司福州市鼓楼支行、中国光大银行股份有限公司福州台江支行、招商银行股份有限公司福州屏山支行、中国建设银行股份有限公司福建省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目”的实际需要，2016年1月5日，公司、昇兴（安徽）包装有限公司（简称安徽昇兴）及保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司滁州天长路支行、中国建设银行股份有限公司滁州广场支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据新建募投项目“昇兴(中山)包装有限公司年产灌装量1.21亿罐生产线项目”的实际需要，2016年4月8日和2016年6月22日，公司、昇兴(中山)包装有限公司（简称中山昇兴）及保荐机构先后分别与中国光大银行股份有限公司福州台江支行、中国工商银行股份有限公司中山高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。

根据发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权项目募集配套资金管理的需要，2017年3月20日，公司与招商银行股份有限公司福州分行湖东支行、招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所公布的《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，公司严格按照《公司募集资金使用管理办法》的规定及上述《募集资金三方监管协议》的约定存放、使用和管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

1、公司首次公开发行股票募集资金最初分为4个专户存放，具体存放情况如下表：

2、2016年，公司根据在安徽滁州、广东中山两地新建募投项目的需要，新开立了4个专户存放募集资金，具体存放情况如下表：

3、截至2018年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金专户存储情况如下：

三、本报告期募集资金实际使用情况

详见附表1：《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

详见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金使用管理办法》等有关规定，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用情况，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

昇兴集团股份有限公司

董事会

2019年4月27日

附表1：

2018年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额40,632.77本年度投入募集资金总额（注2）1,955.76报告期内变更用途的募集资金总额（注1）1,955.76已累计投入募集资金总额35,679.50累计变更用途的募集资金总额18,633.36累计变更用途的募集资金总额比例45.86%承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化1、昇兴(山东)包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目否5,858.475,858.475,858.471002011/12/311708.69是否2、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目否1,969.291,969.291,969.291002012/12/3118.46否是3、昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目是23,587.02是4、发行股份及支付现金购买温州博德科技有限公司70%股权项目否9,217.999,217.999,218.38（注3）100不适用2,813.65不适用否合计—40,632.7717,045.75-17,046.14——4540.80——

未达到计划进度或预计收益的情况和原因1、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目在公司首次公开发行股票招股说明书中披露的建设内容为：（1）对现有的涂布线、印刷生产线进行改造，增加涂覆、印刷和废气处理设备，年新增涂印马口铁产能960.52万张。（2）在现有的生产车间对现有2条旧制罐生产线关键设备进行更新改造，项目完成后，年新增制罐产能1.55亿只。至2015年下半年，该项目可行性已达到重大变化（情况说明详见本表“项目可行性发生重大变化的情况说明”的表述）。截至2015年12月31日止该项目实际实施内容为：公司累计投入募集资金1,969.29万元，对印刷、涂布生产线环保炉部分及一条旧制罐生产线实施更新改造，因此该项目实现的效益未能达到招股说明书中披露的项目整体预计效益情况。2、昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目因可行性发生重大变化，未启动实施。该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》中“变更原因”的表述。项目可行性发生重大变化的情况说明1、昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目：该项目于2011年立项，项目实施地点为公司在福建福州的工厂，总投资估算为6,534.58万元，其中配套使用募集资金为1,969.29万元。由于公司首次公开发行股票实际进程缓慢，直到2015年4月才完成发行，其间，公司根据业务发展的实际需求，于2013年以自有资金在山东投资建设4条涂布线和4条彩印线（2014年建成投产），于2015年10月新建募投项目“昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目”（募集资金来源于原募投项目“昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目”终止的部分节余资金）。前述山东和安徽所建项目已能够满足当前客户的需求，且公司在福州的业务量减少导致制罐线已经迁移部分至外地子公司。2、昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目：该项目可行性发生重大变化的情况说明详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》中“变更原因”的表述。募集资金投资项目实施地点变更情况不适用募集资金投资项目实施方式调整情况不适用募集资金投资项目先期投入及置换情况1、首次公开发行募集资金：置换前期已投入自筹资金7,827.76万元，已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核，并出具了致同专字（2015）第350ZA0139号《关于昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司第二届董事会于2015年5月8日通过了使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。同意使用募集资金7,827.76万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。2、2017年非公开发行募集配套资金：置换前期已投入自筹资金3,000.00万元，已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具了致同专字（2017）第350ZA0161号《关于昇兴集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》。公司第三届董事会于2017年3月21日通过了关于使用募集资金置换前期已投入自筹资金的议案。同意使用第2次募集资金3,000.00万元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况首次公开发行募集资金：2016年10月20日，公司第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币11,200.00万元，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2017年10月9日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金11,200.00万元全部归还至募集资金账户。2017年10月10日，公司第三届董事会第九会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,900.00万元，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年9月21日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,900.00万元全部归还至募集资金账户。2018年9月25日，公司第三届董事会第二十会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》，同意使用闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额不超过人民币6,400.00万元，使用期限为自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2018年12月6日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的募集资金6,400.00万元全部归还至募集资金账户。用闲置募集资金投资产品情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因1、1）公司首次公开发行股票招股说明书原承诺募投项目中，昇兴(山东)包装有限公司马口铁制罐和底盖生产线建设项目以及昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目未发生变动，昇兴股份年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目终止，相关募集资金调整为投资13,673.57万元用于昇兴（安徽）包装有限公司年产3.33万吨马口铁涂印生产线项目和投资4,965万元用于昇兴（中山）包装有限公司年产灌装量1.21亿罐生产线项目，上述调整后，公司首次公开发行股票募集资金尚余4,948.45万元无使用计划。2）公司在昇兴(中山)包装有限公司年产灌装量1.21亿罐生产线项目实施过程中，本着节约、合理的原则，审慎地使用募集资金，通过严格规范采购、建设制度，在保证募投项目质量和控制实施风险的前提下，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源的合理调度和优化，合理地降低募投项目投资成本和费用，形成了资金节余5.21万元。3）公司募集资金存放期间产生的利息收入108.28万元。综上，公司首次公开发行股票募集资金投资项目节余募集资金为5,061.94万元。

2、公司向温州博德真空镀铝有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的募集资金于2017年3月16日到位，募集资金净额为9217.99万元，已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)验证并出具致同验字【2016】第350ZA0098号验资报告。该募集资金投资项目报告期内已实施完毕，承诺投入的募集资金已投入完毕，该专户余额全部为利息收入20,634.56元。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.4.9条之规定，公司已2017年9月4日将专户结余资金转为永久补充公司流动资金，并注销该专户。

尚未使用的募集资金用途及去向1、首次公开发行募集资金使用情况：根据公司第三届董事会第二十二次会议及2018年第二次临时股东大会决议，公司已于2018年12月6日将专户结余资金转为永久性补充公司流动资金。截至2018年12月31日，公司募集资金专户尚未注销，尚有资金余额931,970.91元未转出。2、2017年非公开发行募集资金使用情况：结余的利息收入存放于专户中,公司已于2017年9月4日将专户结余资金转为永久补充公司流动资金，并注销该专户。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无

注1：此栏系按照募集资金承诺投资总额中已变更用途的投资项目变更后的募投项目本年度实际投入的金额填列。

注2：此栏系按照募集资金投资项目本年度实际投入的金额填列。

注3：投入金额大于募集资金承诺投资金额系以募集专户存储银行利息收入扣除手续费的净额投入0.39万元。

附表2：

2018年度变更募集资金投资项目情况表

单位：万元