原标题:永高股份与四宝科技,浅谈两个观察池的股票预测
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永高股份与四宝科技,浅谈两个观察池的股票预测
永高股份:跟踪大半年的公司不断在创造超预期
最早关注这家公司,是其公布2019年年报时。
今年5月24日(老旧小区改造带来百亿受益标的),对其进行全方面剖析,明确看多这家公司,坚信其能够困境反转,业绩不断超出预期。
7月21日,永高股份发布半年度业绩快报后,本号对其进行跟踪(这份业绩预告,兑现了本号的判断):半年报基本兑现前文对其的推断。
一家正常经营的公司,往往具有惯性,业绩持续走好,或者持续下行。永高股份也是如此,从二季度开始,不断向好。今天,它又交出了一份靓丽三季报业绩预告,同时也几乎锁定了全年胜局。
业绩预告显示,2020年前三季度,预计归属于上市公司股东的净利润盈利49130.37万元–58956.44万元,比上年同期增长50%-80%;第三季度,归属于上市公司股东的净利润盈利:21483.38万元–31309.45万元,比上年同期增长66%-142%。
增长原因是,公司管道销售业已摆脱疫情影响同比实现了稳健的增长,二是三季度主要原料价格依然在低位运行(PVC虽有上涨但已通过套保锁定成本),三是应收款质量持续向好,信用减值准备有所减少。
至于说,股价什么时候能够主升浪?我实难判断。但是至少,股东人数不断减少。
硅宝科技:静待定增落幕
这家公司,从去年开始就出现利润高速增长。今年增速虽然不及去年,但是依然保持50%以上。
作为有机硅的龙头企业,其净利率水平远超竞争对手。
2020年前三季度,归属于上市公司股东的净利润,比上年同期上升57%-77%,盈利13000万元–14700万元。
增长原因是,建筑类用胶市场占有率进一步提升;电子电器用胶进口替代加速;太阳能光伏用胶等多领域快速发展。
从赛道来看,已经具备了一体两翼的格局。但进口替代和光伏用胶,未显著放量,压制了其估值。
股价回到了非公开发行受理日上,且定增近收官日,向下的空间,已然不大。
装配式建筑的渗透率提升,消费电子、新能车领域的应用提升,打开了它的增长空间。
PS:成功的投资经理,是不是应该像《亲爱的自己》中王子茹一般,精心计算,追求最大回报率,进退自如,所谓“对得起公司,对得起自己”?
我是做不到的,对一些公司就是心生偏爱,哪怕从盈利几十个点,到亏损,都在所不惜。
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