原标题:两支股票从00点开始,预计下周会出现亏损
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01新能源最后一块洼地
最近电力、煤炭股表现活跃。
电力股,我们在7月有过跟踪分析,市场当时炒赣能股份,9连板,我们解读过,市场主要炒作的逻辑在于火电转型新能源。
最近煤炭股也是如此,比如盘江股份:
00开头的股票是什么股(网络配图 侵删)
为什么这些传统能源股,都那么积极转型新能源发电呢?
其实很简单,新能源发电,想一下,光伏,风电,电站建设好后,只要有光照,有风力,就能源源不断发,这个跟水电股很类似,有水就能发。
00开头的股票是什么股(网络配图 侵删)
国内水电的现金奶牛,长江电力,白马股这一年多这么崩盘,它都没崩,长年主营发电业务维持50%以上毛利润,对比火电股,毛利润在煤炭价格低位的时候,20%左右毛利润,过去两年,煤炭价格高企,火电股直接就亏钱,怎能不羡慕?
这是现在那些火电股,积极转型投资建设新能源发电的根本原因,也是市场炒电力股的重要原因。不过因为各种因素,7月那波电力股赣能股份9连板就熄火了,空间没有完全打开,这导致最近电力股的炒作,基本停留3板高度上,空间始终打不开。
00开头的股票是什么股(网络配图 侵删)
这些公司,全是本来就在运营光伏、风力发电站的公司,我看了下他们最近的报告,至少3年来,依靠旗下的新能源发电站,发的电卖给国家电网,稳稳挣钱,毛利润都在50%左右,这比现在辛苦转型的电力股而言,不是更香么?
看到如此低位,又如此诱人的逻辑和业绩的这一批公司,我有点看不懂了?这么好,市场怎样之前都没怎样炒?还有什么坑是我没发现的?总觉得事有反常有妖气,又抱有一丝幻想,难道真的发现了新能源的一块洼地?
无法判断,下周如果这批股,给低吸机会,我考虑上车一点,既然看不透,就走一步看一步,交给市场来验证。
02底部科技成长的低吸逻辑
上周五新能源光伏组件股大跌,进而引发市场科技成长赛道调整,核心,还是高位涨出来的风险,这个我们在周五文章详细分析了。
我始终相信,股票的本质,风险是涨出来的,机会是跌出来的。
类似这些过去1-2年一直在调整,但公司经营和业绩表现还是很耐看的公司,价值回归,只是时间问题。
03还持有的新能源
今年5-8月,光伏电池和设备,储能,电池热管理,一体化压铸这些新能源赛道,又炒作出了一批牛股。
因此你说不参与,你多半踏空这几个月的行情,所以我们也有顺势布局。之前的拓邦股份,就是挖掘的储能逆变器公司,最近实现了20%以上利润离场,还有像新朋股份,圣阳股份,高澜股份等,不过这些公司,最近都陆陆续续出局,只是因为他们所在的赛道都有充分大涨,所以顺势逢高出局,大节奏思路清楚,虽然个股有的也卖飞,但大方向是逢高出局,不会出原则方向性的错误。
很多人在一只股,涨了1倍,甚至3倍,没有详细论证,分析,盲目再去买,再看好,结果跌了,说股市太不像话,怪A股坑人,这显然不是股市问题。
不过我们最近还持有的稀土永磁股,铝电容器电极箔等,也是跟新能源赛道,机器人赛道相关,坦白讲,最近没怎样涨,反而在跌,我这个周末也仔细分析了,他们的行业和业务暂时没什么问题,目前我会继续持有,等待他们被市场充分认可后再说。
股池跟踪表现:
短线股票池:
保龄宝(-1%)江化微(1%)
海星股份(-4%)新易盛(新增)
中线:
天地科技(6%)海康威视(-7%)
三安光电(10%)中科三环(-2%)
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